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职位详情
基本信息
职位名称：基金会计
职位类型：会计/出纳岗
工作地点：北京
招聘人数： 若干
报名方式：电子邮件
截止时间：详见正文
用人部门：泓德基金管理有限公司
其他要求
学历要求：硕士研究生
需求专业：
应用经济学,,工商管理
该需求专业仅展示一级学科
岗位职责
1.处理基金日常会计核算业务，记录基金投资运作账务信息；2.核算基金净值并与托管银行核实，完成基金资产净值的估值.净值揭示与报送；3.按证监会及其他监管机构要求编制公募以及专户产品定期报表和其他公告，及时.准确地完成信息披露；4.核对交易数据，计算并提供资金头寸，并按要求进行资金划拨，完成日间证券结算工作；5.负责相关账户的开立工作：托管账户.股东帐户.期货账户及额度.银行间账户等。
任职要求
其他说明
1.会计.金融等相关专业，2022年应届生，的985、211院校硕士研究生及以上学历学生；
2.熟悉企业会计准则，具备良好的会计专业基础，有基金从业资格，具备CPA资质者优先；
3.勤奋上进，品德优良，诚实肯干，具备较强的沟通协调和文字表达能力，有其他金融机构基金会计相关实习经历候选人优先。
2.熟悉企业会计准则，具备良好的会计专业基础，有基金从业资格，具备CPA资质者优先；
3.勤奋上进，品德优良，诚实肯干，具备较强的沟通协调和文字表达能力，有其他金融机构基金会计相关实习经历候选人优先。
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。