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职位详情
基本信息
职位名称：资金高级专员
职位类型：其他财务岗
工作地点：江苏苏州
招聘人数： 1
报名方式：电子邮件
截止时间：2022-07-11
用人部门：江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司
其他要求
学历要求：大专
需求专业：
该需求专业仅展示一级学科
岗位职责
1.协助办理好资金部各类日常融资相关事务；2.负责公司现金管理及收支工作；3.负责转账支票及现金支票的登记、保管及开具；4.负责公司日常工资、奖金的发放工作；5.严格按照公司财务制度，做好平时工程款、各类费用支付及原始凭证的复核工作；6.负责公司及子公司银行账户的开户及销户等相关工作；7.日常银行对账单、回单的收集工作；8.负责各金融机构融资的沟通协调，为银行、券商授信审核准备、提供相关材料，参与项目贷款合同的谈判及签订，并具体负责放款计划及还款计划的编制；9.负责贷款本息的归还审核；按月编写银行本息付款计划及付款申请；10.负责定期编制各公司的资金日报、周报、月报，关注资金增减变动，了解资金计划执行情况。即时掌握各公司的账户信息，对资金风险及时预警；11.完成领导交办的其他工作。
任职要求
其他说明
40周岁以下，大专及以上学历，财会、金融、经济、管理等相关专业。具备3年以上融资、财务等相关工作经验，拥有中级职称者优先。熟悉多种融资手段，掌握融资业务流程，熟悉国企金融业务管理相关政策法规体系，熟悉短融、中票、企业债券、并购融资等业务及相关金融政策。具备较强的业务沟通能力、工作承压能力和执行力。
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。