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职位详情
基本信息
职位名称：基金核算会计
职位类型：会计/出纳岗
工作地点：江苏连云港
招聘人数： 1
报名方式：电子邮件
截止时间：2022-09-04
用人部门：连云港市金融控股集团有限公司
其他要求
学历要求：本科
需求专业：
该需求专业仅展示一级学科
岗位职责
1、负责日常会计核算业务，记录基金投资运作账务信息；2、核算基金净值并与托管银行核实，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送工作；3、负责编制财务报表及其他相关统计报表，协助基金产品备案，按监管要求及时准确完成信息披露，基金产品运行、退出等系列环节的跟进；4、核对交易数据，计算并提供资金头寸，并按要求进行资金划拨、结算工作；5、负责基金产品的税务对接、申报和管理；6、完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作。
任职要求
其他说明
1、财务、金融等相关专业全日制本科以上学历，并取得相应学位。年龄35周岁以下；
2、熟悉企业会计准则，掌握基金核算会计专业基础和基本实务，熟悉私募基金行业相关管理政策、法规；
3、具有较强的数据收集、整理能力，熟练运用excel等办公软件；
4、二年以上相关工作经验，基金会计相关工作经验优先。
2、熟悉企业会计准则，掌握基金核算会计专业基础和基本实务，熟悉私募基金行业相关管理政策、法规；
3、具有较强的数据收集、整理能力，熟练运用excel等办公软件；
4、二年以上相关工作经验，基金会计相关工作经验优先。
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。